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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 862.00 | | 978 862.00 | 978 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
BZ Autres créances | 363 430.00 | | 363 430.00 | 363 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 721.00 | | 490 721.00 | 490 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 583.00 | | 1 469 583.00 | 1 469 583.00 |
CU Autres participations | 976 532.00 | | 976 532.00 | 976 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 114 835.00 | 102 664.00 | | 114 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 12 171.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 210 818.00 | 209 572.00 | | 210 818.00 |
DP Provisions pour risques | 19 348.00 | 18 349.00 | | 19 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 348.00 | 18 349.00 | | 19 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 003.00 | 177 756.00 | | 161 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 902.00 | 861 403.00 | | 879 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 413.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 939.00 | 117 312.00 | | 139 939.00 |
EA Autres dettes | 51 444.00 | 48 898.00 | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 417.00 | 1 212 781.00 | | 1 239 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 583.00 | 1 440 703.00 | | 1 469 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 4 423.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 4 423.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | -4 423.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 373.00 | -21 706.00 | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 556.00 | 398 404.00 | | 379 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 310.00 | 386 233.00 | | 378 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 12 171.00 | | 1 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 349.00 | 998.00 | | 18 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | 998.00 | | 18 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 902.00 | 579 902.00 | | 879 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 003.00 | 161 003.00 | | 161 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 177.00 | 370 177.00 | 120 000.00 | 490 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 507.00 | 370 177.00 | 122 330.00 | 492 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 417.00 | 939 417.00 | | 1 239 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |