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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 16 926.00 | 890.00 | 17 816.00 |
AH Fonds commercial | 37 376.00 | 13 347.00 | 24 029.00 | 37 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 962.00 | 71 684.00 | 812 279.00 | 883 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 872.00 | 483 854.00 | 24 018.00 | 507 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 341.00 | 240 848.00 | 84 493.00 | 325 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 367.00 | 826 658.00 | 1 050 709.00 | 1 877 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
BN En cours de production de biens | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 658.00 | 3 628.00 | 339 031.00 | 342 658.00 |
BZ Autres créances | 286 197.00 | | 286 197.00 | 286 197.00 |
CF Disponibilités | 806 362.00 | | 806 362.00 | 806 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 025.00 | 3 628.00 | 1 669 397.00 | 1 673 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 392.00 | 830 286.00 | 2 720 106.00 | 3 550 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 087.00 | | | 476 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | -47 160.00 | -43 944.00 | | -47 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 852.00 | -3 216.00 | | -76 852.00 |
DL TOTAL (I) | 376 492.00 | -22 743.00 | | 376 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 367.00 | 94 748.00 | | 1 069 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 502.00 | 1 196 441.00 | | 138 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 21 279.00 | | 220 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 585.00 | 19 253.00 | | 832 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EA Autres dettes | 46 147.00 | 126 247.00 | | 46 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 614.00 | 1 457 966.00 | | 2 343 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 106.00 | 1 435 223.00 | | 2 720 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 859 077.00 | 32 419.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 757 121.00 | 32 419.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 476.00 | 1 476.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 839.00 | 79 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 839.00 | 79 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 315.00 | 80 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 584.00 | 832 584.00 | | 832 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 368.00 | 82 948.00 | 855 377.00 | 1 069 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 315.00 | 404 315.00 | 230 000.00 | 634 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 314.00 | 404 315.00 | 334 999.00 | 739 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 578.00 | 1 335 159.00 | 855 377.00 | 2 321 578.00 |