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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 901.00 | | 978 901.00 | 978 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 319 858.00 | | 319 858.00 | 319 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 116.00 | | 341 116.00 | 341 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 017.00 | | 1 320 017.00 | 1 320 017.00 |
CU Autres participations | 976 532.00 | | 976 532.00 | 976 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 081.00 | 114 835.00 | | 116 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954.00 | 1 246.00 | | -1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 208 865.00 | 210 818.00 | | 208 865.00 |
DP Provisions pour risques | 7 066.00 | 19 348.00 | | 7 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 066.00 | 19 348.00 | | 7 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 728.00 | 43 687.00 | | 14 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 098.00 | 117 316.00 | | 72 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 495.00 | 879 830.00 | | 839 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 128.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 080.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 156.00 | 122 859.00 | | 69 156.00 |
EA Autres dettes | 100 964.00 | 51 444.00 | | 100 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 086.00 | 1 239 417.00 | | 1 104 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 017.00 | 1 469 583.00 | | 1 320 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 236.00 | | 237 236.00 | 237 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 050.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 2 050.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 382.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 382.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | 1 668.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | -4 373.00 | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 995.00 | 379 556.00 | | 262 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 949.00 | 378 310.00 | | 264 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 954.00 | 1 246.00 | | -1 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 4 041.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 348.00 | | 12 281.00 | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 348.00 | | 12 281.00 | 19 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 518.00 | 139 518.00 | 700 000.00 | 839 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 826.00 | 86 826.00 | | 86 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 116.00 | 126 116.00 | 215 000.00 | 341 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 485.00 | 126 116.00 | 217 369.00 | 343 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 086.00 | 404 086.00 | 700 000.00 | 1 104 086.00 |