| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
AH Fonds commercial | 37 376.00 | 16 780.00 | 20 596.00 | 37 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 962.00 | 143 367.00 | 740 595.00 | 883 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 122.00 | 491 975.00 | 22 147.00 | 514 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 938.00 | 252 760.00 | 84 178.00 | 336 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 182.00 | 922 698.00 | 973 484.00 | 1 896 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 456.00 | | 261 456.00 | 261 456.00 |
BN En cours de production de biens | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
BZ Autres créances | 244 459.00 | | 244 459.00 | 244 459.00 |
CF Disponibilités | 525 094.00 | | 525 094.00 | 525 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 877.00 | | 1 575 877.00 | 1 575 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 058.00 | 922 698.00 | 2 549 360.00 | 3 472 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 087.00 | 476 087.00 | | 476 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DH Report à nouveau | -124 012.00 | -47 160.00 | | -124 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | -76 852.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 377 819.00 | 376 492.00 | | 377 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 504.00 | 1 069 367.00 | | 972 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078.00 | 138 502.00 | | 11 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 422.00 | 22 036.00 | | 21 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 596.00 | 220 198.00 | | 170 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 596.00 | 893 511.00 | | 806 596.00 |
EA Autres dettes | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 542.00 | 2 343 614.00 | | 2 171 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 360.00 | 2 720 106.00 | | 2 549 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 658.00 | 106 891.00 | 10 851.00 | 826 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 956.00 | 76 007.00 | | 101 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 702.00 | 30 884.00 | 10 851.00 | 724 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 078.00 | 4 208.00 | 6 870.00 | 11 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 606.00 | 806 606.00 | | 806 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 504.00 | 209 779.00 | 762 724.00 | 972 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 644.00 | 540 644.00 | 120 000.00 | 660 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 612.00 | 540 644.00 | 225 968.00 | 766 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 120.00 | 1 380 525.00 | 769 594.00 | 2 150 120.00 |