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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 900.00 | 1 434.00 | 53 467.00 | 54 900.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 331.00 | 1 434.00 | 1 042 897.00 | 1 044 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 843.00 | | 319 843.00 | 319 843.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 372.00 | | 324 372.00 | 324 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 703.00 | 1 434.00 | 1 367 269.00 | 1 368 703.00 |
CU Autres participations | 976 532.00 | | 976 532.00 | 976 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 114 128.00 | 116 081.00 | | 114 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | -1 954.00 | | 57 525.00 |
DL TOTAL (I) | 266 390.00 | 208 865.00 | | 266 390.00 |
DP Provisions pour risques | 9 162.00 | 7 066.00 | | 9 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 162.00 | 7 066.00 | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 120.00 | 839 518.00 | | 879 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 014.00 | 86 826.00 | | 61 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 7 622.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 69 156.00 | | 25 963.00 |
EA Autres dettes | 114 791.00 | 100 964.00 | | 114 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 718.00 | 1 104 086.00 | | 1 091 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 269.00 | 1 320 017.00 | | 1 367 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 113.00 | 25.00 | | 38 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 113.00 | 25.00 | | 38 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 1 304.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 1 304.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 017.00 | -1 279.00 | | 33 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 373.00 | -5 457.00 | | -28 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 606.00 | 262 995.00 | | 250 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 081.00 | 264 949.00 | | 193 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 525.00 | -1 954.00 | | 57 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 066.00 | 2 095.00 | | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 2 095.00 | | 7 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 120.00 | 154 120.00 | 725 000.00 | 879 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 069.00 | 110 069.00 | 210 000.00 | 320 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 468.00 | 110 069.00 | 212 399.00 | 322 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 718.00 | 366 718.00 | 725 000.00 | 1 091 718.00 |