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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 945.00 | 118 998.00 | 15 946.00 | 134 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 336.00 | 87 815.00 | 7 521.00 | 95 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 453.00 | 233 985.00 | 423 467.00 | 657 453.00 |
BT Marchandises | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
BZ Autres créances | 61 238.00 | 45 760.00 | 15 478.00 | 61 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 045.00 | 45 760.00 | 163 285.00 | 209 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 499.00 | 279 745.00 | 586 753.00 | 866 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 261 602.00 | 195 307.00 | | 261 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 329.00 | 66 295.00 | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 287 291.00 | 269 962.00 | | 287 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 947.00 | 159 979.00 | | 166 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 36 782.00 | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 192.00 | 88 364.00 | | 79 192.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 449.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 461.00 | 285 577.00 | | 299 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 753.00 | 555 539.00 | | 586 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 782.00 | 191 956.00 | | 218 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 013.00 | | 3 440.00 | 654 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 668.00 | | | 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 841.00 | | 3 440.00 | 226 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 199.00 | 8 786.00 | | 225 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 027.00 | 8 786.00 | | 198 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
VC Groupe et associés | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 572.00 | 77 893.00 | 80 679.00 | 158 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 461.00 | 218 782.00 | 80 679.00 | 299 461.00 |