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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 760.00 | 1 708.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 923.00 | 418.00 | 3 504.00 | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 449.00 | 121 364.00 | 10 084.00 | 131 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 142.00 | 13 960.00 | 11 182.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 486.00 | 163 006.00 | 426 480.00 | 589 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 914.00 | | 270 914.00 | 270 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 401.00 | 163 006.00 | 697 395.00 | 860 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 349 869.00 | 278 931.00 | | 349 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 291.00 | 70 937.00 | | 108 291.00 |
DL TOTAL (I) | 466 521.00 | 358 229.00 | | 466 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 518.00 | 130 471.00 | | 44 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 15 424.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 75 294.00 | | 83 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 80 934.00 | | 100 544.00 |
EA Autres dettes | | 2 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 873.00 | 304 800.00 | | 230 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 395.00 | 663 030.00 | | 697 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 800.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 968.00 | | 11 277.00 | 588 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 589 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 160 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 668.00 | | 1 800.00 | 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 796.00 | | 9 477.00 | 161 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 737.00 | 9 027.00 | 10 759.00 | 164 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 91.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | 8 936.00 | 10 759.00 | 137 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 183 873.00 | | | 183 873.00 |