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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 3 923.00 | 26.00 | 3 896.00 | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 703.00 | 124 877.00 | 13 825.00 | 138 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 12 662.00 | 6 508.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 968.00 | 164 737.00 | 424 231.00 | 588 968.00 |
BT Marchandises | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 720.00 | 25 000.00 | 180 720.00 | 205 720.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 799.00 | 25 000.00 | 238 799.00 | 263 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 767.00 | 189 737.00 | 663 030.00 | 852 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 278 931.00 | 261 602.00 | | 278 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 937.00 | 17 329.00 | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | 358 229.00 | 287 291.00 | | 358 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 471.00 | 166 947.00 | | 130 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 294.00 | 51 035.00 | | 75 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | 79 192.00 | | 80 934.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 285.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 800.00 | 299 461.00 | | 304 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 030.00 | 586 753.00 | | 663 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 800.00 | 218 783.00 | | 304 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 208.00 | 8 214.00 | | 49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 453.00 | | 14 909.00 | 657 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 394.00 | 588 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 394.00 | 161 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 668.00 | | | 400 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 281.00 | | 14 909.00 | 230 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 985.00 | 14 146.00 | 83 394.00 | 233 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 814.00 | 14 146.00 | 83 394.00 | 206 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |