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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 340.00 | 2 529.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 8 593.00 | 2 329.00 | 6 264.00 | 8 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 449.00 | 129 285.00 | 29 164.00 | 158 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 19 443.00 | 10 789.00 | 30 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 645.00 | 178 899.00 | 448 746.00 | 627 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 772.00 | | 207 772.00 | 207 772.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 273 936.00 | | 273 936.00 | 273 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 370.00 | | 509 370.00 | 509 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 015.00 | 178 899.00 | 958 115.00 | 1 137 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
DH Report à nouveau | -21 039.00 | | | -21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 533 892.00 | | | 533 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 224.00 | | | 424 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 115.00 | | | 958 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 406.00 | | | 252 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 354.00 | | 20 482.00 | 616 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 627 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 403 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 197 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 868.00 | | 1 800.00 | 403 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 983.00 | | 18 682.00 | 185 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 141.00 | 11 814.00 | 9 056.00 | 176 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 2 258.00 | 1 800.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 756.00 | 9 555.00 | 7 256.00 | 148 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
UX Autres créances clients | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 355.00 | 50 537.00 | 171 818.00 | 222 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 223.00 | 252 405.00 | 171 818.00 | 424 223.00 |