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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 881.00 | 2 986.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 1 607.00 | 4 615.00 | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 303.00 | 129 011.00 | 24 291.00 | 153 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 18 138.00 | 8 318.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 354.00 | 176 141.00 | 440 213.00 | 616 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 456.00 | | 522 456.00 | 522 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 810.00 | 176 141.00 | 962 669.00 | 1 138 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 760.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 102.00 | 265 761.00 | | 279 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 038.00 | 32 580.00 | | -21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 478 063.00 | 499 102.00 | | 478 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 792.00 | 25 868.00 | | 250 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 1 857.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | 64 416.00 | | 90 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 493.00 | 106 071.00 | | 139 493.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 647.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 605.00 | 198 860.00 | | 484 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 669.00 | 697 963.00 | | 962 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 605.00 | 198 861.00 | | 484 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 920.00 | | 21 034.00 | 598 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 616 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 403 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 268.00 | | 3 200.00 | 404 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 148.00 | | 17 834.00 | 168 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 848.00 | 9 892.00 | 3 600.00 | 169 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 3 016.00 | 3 600.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 880.00 | 6 876.00 | | 141 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 605.00 | 484 605.00 | | 484 605.00 |