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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 15 981.00 | 1 588.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 46.00 | 1 885.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 37 999.00 | 14 549.00 | 52 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 627.00 | 54 027.00 | 19 600.00 | 73 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 666.00 | 54 027.00 | 60 638.00 | 114 666.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 953.00 | | 410 953.00 | 410 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 953.00 | | 410 953.00 | 410 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 232.00 | | | 414 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 024.00 | | 3 602.00 | 70 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | 1 670.00 | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 549.00 | | 1 932.00 | 52 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 297.00 | 4 730.00 | | 49 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446.00 | 535.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 4 194.00 | | 33 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 39 114.00 | 900.00 | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |