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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 2 020.00 | 1 574.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 152.00 | 53 717.00 | 9 435.00 | 63 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 894.00 | 73 307.00 | 12 586.00 | 85 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 844.00 | 73 307.00 | 106 536.00 | 179 844.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DH Report à nouveau | -10 600.00 | | | -10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 635.00 | | 593 635.00 | 593 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 635.00 | | 593 635.00 | 593 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 796.00 | | | 600 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 292.00 | | 2 602.00 | 83 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 146.00 | | 2 602.00 | 64 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 950.00 | 3 565.00 | 207.00 | 69 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 116.00 | 453.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 3 112.00 | 207.00 | 52 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 732.00 | 26 832.00 | 900.00 | 27 732.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
ST Autres comptes | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
YT Sous‐traitance | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 151.00 | | | 150 151.00 |