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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 16 538.00 | 1 031.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 690.00 | 1 241.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 42 071.00 | 11 603.00 | 53 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 59 300.00 | 15 452.00 | 74 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 214.00 | 59 300.00 | 88 913.00 | 148 214.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 047.00 | | 508 047.00 | 508 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 047.00 | | 508 047.00 | 508 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 459.00 | | | 507 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 627.00 | | 1 125.00 | 73 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | 1 125.00 | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 027.00 | 5 273.00 | | 54 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | 556.00 | | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 4 716.00 | | 38 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 917.00 | 49 017.00 | 900.00 | 49 917.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YT Sous‐traitance | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 919.00 | | | 144 919.00 |