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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 17 116.00 | 453.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 49 406.00 | 4 267.00 | 53 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 68 455.00 | 6 297.00 | 74 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BZ Autres créances | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 865.00 | 68 455.00 | 75 409.00 | 143 865.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DH Report à nouveau | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 260.00 | | 503 260.00 | 503 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 260.00 | | 503 260.00 | 503 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 010.00 | | | 504 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 285.00 | 4 170.00 | | 64 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 21.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 190.00 | 4 148.00 | | 47 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 521.00 | 62 621.00 | 900.00 | 63 521.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YT Sous‐traitance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |