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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 17 094.00 | 474.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 334.00 | 597.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 45 855.00 | 7 818.00 | 53 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 752.00 | 64 285.00 | 10 467.00 | 74 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 425.00 | 64 285.00 | 71 140.00 | 135 425.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 519.00 | | 486 519.00 | 486 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 519.00 | | 486 519.00 | 486 519.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 776.00 | | | 486 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 291.00 | | | 504 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 514.00 | | | -17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 300.00 | 4 984.00 | | 59 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | 556.00 | | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | 4 428.00 | | 42 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 572.00 | 60 672.00 | 900.00 | 61 572.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YT Sous‐traitance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |