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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 174.00 | 329 613.00 | 59 561.00 | 389 174.00 |
040 Immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 498.00 | 335 399.00 | 333 099.00 | 668 498.00 |
060 Stock marchandises | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
072 Créances – Autres | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
084 Disponibilités | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
110 Total général Actif | 922 174.00 | 335 399.00 | 586 775.00 | 922 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 925.00 | | | 658 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 171.00 | | | 53 171.00 |