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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AH Fonds commercial | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
AP Constructions | 170 422.00 | 169 744.00 | 678.00 | 170 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 753.00 | 43 364.00 | 1 389.00 | 44 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 875.00 | 129 824.00 | 44 051.00 | 173 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 177.00 | 348 718.00 | 320 460.00 | 669 177.00 |
BT Marchandises | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BZ Autres créances | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 219.00 | 348 718.00 | 586 502.00 | 935 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DG Autres réserves | 92 176.00 | 85 122.00 | | 92 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 198.00 | 47 070.00 | | 86 198.00 |
DL TOTAL (I) | 424 555.00 | 378 372.00 | | 424 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 385.00 | 46 562.00 | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 159.00 | 62 037.00 | | 47 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 404.00 | 77 462.00 | | 94 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 947.00 | 208 404.00 | | 161 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 502.00 | 586 775.00 | | 586 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 202.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 399.00 | 14 128.00 | 810.00 | 335 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 613.00 | 14 128.00 | 810.00 | 329 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 385.00 | 12 597.00 | 7 788.00 | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 028.00 | 77 181.00 | 11 847.00 | 89 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 947.00 | 154 160.00 | 7 788.00 | 161 947.00 |