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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AH Fonds commercial | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
AP Constructions | 170 422.00 | 169 950.00 | 472.00 | 170 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 753.00 | 44 033.00 | 720.00 | 44 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 150.00 | 136 860.00 | 48 290.00 | 185 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 808.00 | 356 629.00 | 324 179.00 | 680 808.00 |
BT Marchandises | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 483.00 | 356 629.00 | 559 854.00 | 916 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DG Autres réserves | 128 355.00 | 92 176.00 | | 128 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | 86 198.00 | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 394 289.00 | 424 555.00 | | 394 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 319.00 | 20 385.00 | | 30 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 47 159.00 | | 63 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | 94 404.00 | | 68 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 565.00 | 161 947.00 | | 165 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 854.00 | 586 502.00 | | 559 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 970.00 | 154 160.00 | | 153 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 718.00 | 19 851.00 | 11 939.00 | 348 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 932.00 | 19 851.00 | 11 939.00 | 342 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 319.00 | 18 724.00 | 11 595.00 | 30 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 565.00 | 153 970.00 | 11 595.00 | 165 565.00 |