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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AH Fonds commercial | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
AP Constructions | 170 422.00 | 170 156.00 | 266.00 | 170 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 211.00 | 43 413.00 | 1 799.00 | 45 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 048.00 | 133 909.00 | 64 139.00 | 198 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 291.00 | 353 264.00 | 341 026.00 | 694 291.00 |
BT Marchandises | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CF Disponibilités | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 458.00 | 353 264.00 | 631 194.00 | 984 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DG Autres réserves | 117 896.00 | 128 355.00 | | 117 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 915.00 | 19 754.00 | | 65 915.00 |
DL TOTAL (I) | 429 991.00 | 394 289.00 | | 429 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 684.00 | 30 319.00 | | 41 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 3 455.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | 63 779.00 | | 70 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 827.00 | 68 013.00 | | 88 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 203.00 | 165 565.00 | | 201 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 194.00 | 559 854.00 | | 631 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 849.00 | 153 970.00 | | 174 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 3 280.00 | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 629.00 | 22 372.00 | 25 737.00 | 356 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 843.00 | 22 372.00 | 25 737.00 | 350 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 684.00 | 15 330.00 | 26 355.00 | 41 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 203.00 | 174 849.00 | 26 355.00 | 201 203.00 |