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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
AP Constructions | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 974.00 | 23 648.00 | 14 327.00 | 37 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 116.00 | 143 123.00 | 70 994.00 | 214 116.00 |
AX Avances et acomptes | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 435.00 | 337 193.00 | 390 243.00 | 727 435.00 |
BT Marchandises | 98 879.00 | | 98 879.00 | 98 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 191 998.00 | | 191 998.00 | 191 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 118.00 | | 356 118.00 | 356 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 553.00 | 337 193.00 | 746 360.00 | 1 083 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DG Autres réserves | 155 657.00 | 153 598.00 | | 155 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | 32 272.00 | | 39 833.00 |
DL TOTAL (I) | 441 670.00 | 432 050.00 | | 441 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 434.00 | 192 079.00 | | 169 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 84.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 51 583.00 | | 62 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 625.00 | 77 791.00 | | 72 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 690.00 | 321 536.00 | | 304 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 360.00 | 753 586.00 | | 746 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 699.00 | 294 738.00 | | 191 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 270.00 | | 38 528.00 | 689 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 727 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 495.00 | | | 261 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 886.00 | | 35 605.00 | 416 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | 2 924.00 | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 390.00 | 24 803.00 | | 312 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 390.00 | 24 803.00 | | 312 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 434.00 | 56 443.00 | 112 991.00 | 169 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 690.00 | 65 241.00 | 12 449.00 | 77 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 690.00 | 191 699.00 | 112 991.00 | 304 690.00 |