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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 10 370.00 | 1 046.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 521.00 | 36 245.00 | 23 276.00 | 59 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 958.00 | | 646 958.00 | 646 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 681.00 | 47 905.00 | 846 776.00 | 894 681.00 |
BN En cours de production de biens | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 413.00 | | 1 101 413.00 | 1 101 413.00 |
BZ Autres créances | 645 720.00 | | 645 720.00 | 645 720.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 935.00 | | 1 800 935.00 | 1 800 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 616.00 | 47 905.00 | 2 647 710.00 | 2 695 616.00 |
CU Autres participations | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 75 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 244.00 | 334 875.00 | | 29 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 999.00 | 19 369.00 | | 149 999.00 |
DL TOTAL (I) | 586 743.00 | 436 744.00 | | 586 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304.00 | 193 135.00 | | 130 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 517.00 | 1 395.00 | | 154 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720.00 | 38 885.00 | | 258 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 169.00 | 190 922.00 | | 330 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 1 182 529.00 | 1 226 652.00 | | 1 182 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 967.00 | 1 655 716.00 | | 2 060 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 710.00 | 2 092 460.00 | | 2 647 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 967.00 | 1 655 716.00 | | 2 060 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 494.00 | 174 898.00 | | 99 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 289.00 | | 781 289.00 | 781 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 289.00 | | 781 289.00 | 781 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 49 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 3 944.00 | | 9 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082.00 | 3 944.00 | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | 284.00 | | 27 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | 284.00 | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 884.00 | 3 660.00 | | -18 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 2 445.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 177.00 | 346 337.00 | | 944 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 177.00 | 326 968.00 | | 794 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 999.00 | 19 369.00 | | 149 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 195.00 | | 76 367.00 | 861 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 310.00 | 774 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 882.00 | 894 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 60 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 343.00 | | 2 574.00 | 56 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 588.00 | | 24 794.00 | 39 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 264.00 | | 49 000.00 | 765 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 267.00 | 13 639.00 | | 34 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 7 270.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 6 369.00 | | 31 166.00 |