| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 329.00 | 31 763.00 | 225 566.00 | 257 329.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 79 365.00 | 2 348.00 | 77 017.00 | 79 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 712.00 | 100 250.00 | 243 462.00 | 343 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 36 000.00 | 242 500.00 | 278 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 950.00 | 174 652.00 | 1 302 298.00 | 1 476 950.00 |
BN En cours de production de biens | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 012.00 | 23 020.00 | 3 978 992.00 | 4 002 012.00 |
BZ Autres créances | 5 296 236.00 | 1 092 282.00 | 4 203 954.00 | 5 296 236.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 329 005.00 | 1 115 302.00 | 8 213 703.00 | 9 329 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 955.00 | 1 289 954.00 | 9 516 001.00 | 10 805 955.00 |
CU Autres participations | 122 070.00 | 3 000.00 | 119 070.00 | 122 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 289.00 | 991 748.00 | | 618 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 758.00 | 526 541.00 | | 323 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 048.00 | 2 068 289.00 | | 1 492 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 880.00 | 143 543.00 | | 560 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 582.00 | 512 652.00 | | 989 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 904.00 | 663 044.00 | | 766 904.00 |
EA Autres dettes | 5 706 588.00 | 5 431 379.00 | | 5 706 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 953.00 | 6 756 791.00 | | 8 023 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 001.00 | 8 827 591.00 | | 9 516 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023 953.00 | 6 756 791.00 | | 8 023 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 263.00 | 80 579.00 | | 110 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 602.00 | | 1 595 602.00 | 1 595 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 602.00 | | 1 595 602.00 | 1 595 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 917.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 784.00 | 2 448.00 | | 37 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 784.00 | 2 448.00 | | 57 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 273.00 | -2 448.00 | | -55 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 794.00 | 2 022 778.00 | | 2 062 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 036.00 | 1 496 236.00 | | 1 739 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 758.00 | 526 541.00 | | 323 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 825.00 | | 337 016.00 | 1 201 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 891.00 | 1 476 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 891.00 | 425 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 608.00 | | 144 222.00 | 160 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 362.00 | | 192 795.00 | 294 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 735.00 | 45 917.00 | | 89 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 872.00 | 9 891.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | 36 026.00 | | 67 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092 282.00 | | | 1 092 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 302.00 | | | 1 154 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 813.00 | | 2 511.00 | 1 156 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 582.00 | 989 582.00 | | 989 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706 588.00 | 5 706 588.00 | | 5 706 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 480.00 | 3 974 480.00 | | 3 974 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VC Groupe et associés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 617.00 | 450 617.00 | | 450 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 236.00 | | | 432 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 381.00 | 5 147 381.00 | | 5 147 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 034.00 | 9 578 034.00 | | 9 578 034.00 |
VW T.V.A. | 580 381.00 | 580 381.00 | | 580 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 953.00 | 8 023 953.00 | | 8 023 953.00 |