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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 108.00 | 21 872.00 | 91 235.00 | 113 108.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 072.00 | 66 572.00 | 226 499.00 | 293 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 36 000.00 | 242 500.00 | 278 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 825.00 | 128 735.00 | 1 073 090.00 | 1 201 825.00 |
BN En cours de production de biens | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 131.00 | 23 020.00 | 3 560 111.00 | 3 583 131.00 |
BZ Autres créances | 5 255 691.00 | 1 092 282.00 | 4 163 408.00 | 5 255 691.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 803.00 | 1 115 302.00 | 7 754 501.00 | 8 869 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 629.00 | 1 244 037.00 | 8 827 591.00 | 10 071 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
CU Autres participations | 122 070.00 | 3 000.00 | 119 070.00 | 122 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 748.00 | 116 556.00 | | 991 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 541.00 | 945 192.00 | | 526 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 289.00 | 1 611 748.00 | | 2 068 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 543.00 | 149 537.00 | | 143 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 17 325.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 652.00 | 458 809.00 | | 512 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 044.00 | 416 498.00 | | 663 044.00 |
EA Autres dettes | 5 431 379.00 | 3 299 144.00 | | 5 431 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 791.00 | 4 341 312.00 | | 6 756 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 591.00 | 5 955 571.00 | | 8 827 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 756 791.00 | 4 341 312.00 | | 6 756 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 579.00 | 58 387.00 | | 80 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 761.00 | | 1 772 761.00 | 1 772 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 761.00 | | 1 772 761.00 | 1 772 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 528.00 | 7 129.00 | | 11 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 202 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 323 665.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 330 315.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | 1 872 656.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 778.00 | 3 272 132.00 | | 2 022 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 236.00 | 2 326 940.00 | | 1 496 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 541.00 | 945 192.00 | | 526 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 185.00 | | 542 941.00 | 684 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 301.00 | 1 201 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 301.00 | 294 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 231.00 | | 91 377.00 | 69 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 099.00 | | 106 564.00 | 213 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 856.00 | | 345 000.00 | 401 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 202.00 | 35 533.00 | | 54 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 8 200.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 530.00 | 27 333.00 | | 40 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092 282.00 | | | 1 092 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 302.00 | | | 1 154 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 813.00 | | | 1 156 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 652.00 | 512 652.00 | | 512 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 379.00 | 5 431 379.00 | | 5 431 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 599.00 | 3 555 599.00 | | 3 555 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114 821.00 | 5 114 821.00 | | 5 114 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118 832.00 | 9 118 832.00 | | 9 118 832.00 |
VW T.V.A. | 544 165.00 | 544 165.00 | | 544 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 791.00 | 6 756 791.00 | | 6 756 791.00 |