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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 428.00 | 11 887.00 | 542.00 | 12 428.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 363.00 | 36 745.00 | 8 618.00 | 45 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 958.00 | | 616 958.00 | 616 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 029.00 | 49 922.00 | 813 107.00 | 863 029.00 |
BN En cours de production de biens | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 174.00 | | 1 102 174.00 | 1 102 174.00 |
BZ Autres créances | 1 839 273.00 | | 1 839 273.00 | 1 839 273.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 550.00 | | 3 031 550.00 | 3 031 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 579.00 | 49 922.00 | 3 844 657.00 | 3 894 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 244.00 | | | 618 244.00 |
CU Autres participations | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 743.00 | 29 244.00 | | 46 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 813.00 | 149 999.00 | | 79 813.00 |
DL TOTAL (I) | 666 556.00 | 586 743.00 | | 666 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 453.00 | 130 304.00 | | 53 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 443.00 | 154 517.00 | | 112 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 258 720.00 | | 262 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 134.00 | 330 169.00 | | 330 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 2 414 703.00 | 1 182 529.00 | | 2 414 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 101.00 | 2 060 967.00 | | 3 178 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 657.00 | 2 647 710.00 | | 3 844 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 101.00 | 2 060 967.00 | | 3 178 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 317.00 | 99 494.00 | | 46 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 325.00 | | 655 325.00 | 655 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 325.00 | | 655 325.00 | 655 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 975.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 564.00 | 6 785.00 | | 5 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 039.00 | 9 082.00 | | 79 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 839.00 | 9 082.00 | | 101 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | 27 966.00 | | 5 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 258.00 | 27 966.00 | | 18 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 581.00 | -18 884.00 | | 83 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 276.00 | 944 177.00 | | 976 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 464.00 | 794 177.00 | | 896 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 813.00 | 149 999.00 | | 79 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 681.00 | | 57 211.00 | 894 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 810.00 | 744 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 862.00 | 863 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 052.00 | 58 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | 1 012.00 | 58 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 811.00 | | 16 888.00 | 60 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 954.00 | | 39 310.00 | 774 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 905.00 | 5 643.00 | 3 626.00 | 47 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 1 516.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 4 127.00 | 3 626.00 | 37 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 703.00 | 2 414 703.00 | | 2 414 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 958.00 | 616 958.00 | | 616 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 174.00 | 1 102 174.00 | | 1 102 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VI Groupe et associés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 729.00 | 1 776 729.00 | | 1 776 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 642.00 | 3 575 642.00 | | 3 575 642.00 |
VW T.V.A. | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 101.00 | 3 178 101.00 | | 3 178 101.00 |