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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 731.00 | 13 672.00 | 8 059.00 | 21 731.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 437.00 | 39 240.00 | 9 197.00 | 48 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 36 000.00 | 242 500.00 | 278 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 185.00 | 93 202.00 | 590 983.00 | 684 185.00 |
BN En cours de production de biens | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 818.00 | 23 020.00 | 1 973 798.00 | 1 996 818.00 |
BZ Autres créances | 4 408 678.00 | 1 092 282.00 | 3 316 396.00 | 4 408 678.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 890.00 | 1 115 302.00 | 5 364 588.00 | 6 479 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 075.00 | 1 208 504.00 | 5 955 571.00 | 7 164 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
CU Autres participations | 122 070.00 | 3 000.00 | 119 070.00 | 122 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 556.00 | 46 743.00 | | 116 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 192.00 | 79 813.00 | | 945 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 748.00 | 666 556.00 | | 1 611 748.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 537.00 | 53 453.00 | | 149 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 112 443.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 809.00 | 262 640.00 | | 458 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 498.00 | 330 134.00 | | 416 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 728.00 | | |
EA Autres dettes | 3 299 144.00 | 2 414 703.00 | | 3 299 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 312.00 | 3 178 101.00 | | 4 341 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 571.00 | 3 844 657.00 | | 5 955 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 312.00 | 3 178 101.00 | | 4 341 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 387.00 | 46 317.00 | | 58 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 029.00 | | 168 754.00 | 863 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 598.00 | 401 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 598.00 | 684 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 928.00 | | 9 302.00 | 59 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 647.00 | | 154 452.00 | 58 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 454.00 | | 5 000.00 | 744 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 4 280.00 | | 49 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 1 785.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 2 495.00 | | 38 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 092 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 154 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156 813.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 809.00 | 458 809.00 | | 458 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 144.00 | 3 299 144.00 | | 3 299 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 286.00 | 1 969 286.00 | | 1 969 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288 120.00 | 4 288 120.00 | | 4 288 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 625.00 | 6 728 625.00 | | 6 728 625.00 |
VW T.V.A. | 328 958.00 | 328 958.00 | | 328 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 312.00 | 4 341 312.00 | | 4 341 312.00 |