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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 5 152.00 | 25 703.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 11 472.00 | 5 338.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 70 084.00 | 1 882.00 | 71 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 545.00 | 86 708.00 | 46 837.00 | 133 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 635.00 | | 686 635.00 | 686 635.00 |
BZ Autres créances | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
CF Disponibilités | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 677.00 | | 997 677.00 | 997 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 222.00 | 86 708.00 | 1 044 514.00 | 1 131 222.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 848.00 | 90 374.00 | | 104 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 14 474.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 127 859.00 | 113 098.00 | | 127 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 793.00 | 46 609.00 | | 36 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 084.00 | 255 105.00 | | 352 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 770.00 | 193 701.00 | | 201 770.00 |
EA Autres dettes | 326 008.00 | 342 074.00 | | 326 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 655.00 | 837 488.00 | | 916 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 514.00 | 950 586.00 | | 1 044 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 152.00 | 801 114.00 | | 890 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 524.00 | | 12 021.00 | 121 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 590.00 | | 1 041.00 | 118 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 10 980.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 458.00 | 9 250.00 | | 77 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 458.00 | 9 250.00 | | 77 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 084.00 | 352 084.00 | | 352 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 008.00 | 326 008.00 | | 326 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 686 635.00 | | | 686 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374.00 | 9 871.00 | 26 503.00 | 36 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 571.00 | 828 657.00 | 12 914.00 | 841 571.00 |
VW T.V.A. | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 655.00 | 890 152.00 | 26 503.00 | 916 655.00 |