| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 17 494.00 | 13 361.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 164.00 | 23 622.00 | 22 542.00 | 46 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324.00 | 27 761.00 | 3 563.00 | 31 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 173.00 | 68 876.00 | 47 297.00 | 116 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
BN En cours de production de biens | 422 180.00 | | 422 180.00 | 422 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 024.00 | | 1 362 024.00 | 1 362 024.00 |
BZ Autres créances | 190 206.00 | | 190 206.00 | 190 206.00 |
CF Disponibilités | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 009.00 | | 2 106 009.00 | 2 106 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 183.00 | 68 876.00 | 2 153 306.00 | 2 222 183.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 866.00 | 70 941.00 | | 111 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 40 924.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 250 363.00 | 221 866.00 | | 250 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 713.00 | 18 789.00 | | 600 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 16 330.00 | | 10 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | 6 300.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 156.00 | 568 497.00 | | 512 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 628.00 | 281 257.00 | | 349 628.00 |
EA Autres dettes | 407 425.00 | 451 544.00 | | 407 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 943.00 | 1 342 717.00 | | 1 902 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 306.00 | 1 564 583.00 | | 2 153 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 943.00 | 1 342 717.00 | | 1 302 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 385.00 | | 3 658 385.00 | 3 658 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 385.00 | | 3 658 385.00 | 3 658 385.00 |
FM Production stockée | | | 218 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 20 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 960.00 | 26 977.00 | | 43 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 186.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 574.00 | 446.00 | | 36 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 436.00 | 1 633.00 | | 38 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | 4 445.00 | | 14 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 446.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 4 891.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 607.00 | -3 259.00 | | 22 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 16 330.00 | | 10 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 226.00 | 4 358 359.00 | | 3 963 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 729.00 | 4 317 435.00 | | 3 934 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 498.00 | 40 924.00 | | 28 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 6 480.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 829.00 | | 13 850.00 | 132 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 116 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 505.00 | 108 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 998.00 | | 13 850.00 | 124 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 13 174.00 | 29 289.00 | 84 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 992.00 | 13 174.00 | 29 289.00 | 84 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 156.00 | 512 156.00 | | 512 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 425.00 | 407 425.00 | | 407 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 024.00 | 1 362 024.00 | | 1 362 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 061.00 | 1 552 230.00 | 6 831.00 | 1 559 061.00 |
VW T.V.A. | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 143.00 | 1 280 143.00 | 600 000.00 | 1 880 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 324.00 | 42 259.00 | | 38 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 626.00 | 538 158.00 | | 420 626.00 |
ST Autres comptes | 291 411.00 | 379 630.00 | | 291 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 925.00 | 261 056.00 | | 275 925.00 |
YT Sous‐traitance | 597 783.00 | 918 233.00 | | 597 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 305.00 | 66 270.00 | | 95 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 053.00 | 10 111.00 | | 11 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 377.00 | 52 370.00 | | 49 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 906.00 | 1 049 102.00 | | 691 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 810.00 | 687 208.00 | | 558 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 050.00 | 2 163 346.00 | | 1 681 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |