| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 20 579.00 | 10 276.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 884.00 | 37 870.00 | 59 015.00 | 96 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 848.00 | 30 544.00 | 1 303.00 | 31 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 418.00 | 88 993.00 | 201 425.00 | 290 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BN En cours de production de biens | 394 670.00 | | 394 670.00 | 394 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 335.00 | | 1 769 335.00 | 1 769 335.00 |
BZ Autres créances | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
CF Disponibilités | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 534.00 | | 2 608 534.00 | 2 608 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 952.00 | 88 993.00 | 2 809 958.00 | 2 898 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 363.00 | 111 866.00 | | 140 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 28 498.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 325 731.00 | 250 363.00 | | 325 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 395.00 | 600 713.00 | | 1 037 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 477.00 | 10 221.00 | | 27 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187.00 | 22 800.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 340.00 | 512 156.00 | | 871 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 223.00 | 349 628.00 | | 539 223.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 407 425.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 228.00 | 1 902 943.00 | | 2 484 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 958.00 | 2 153 306.00 | | 2 809 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 770.00 | 1 302 943.00 | | 2 072 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 063.00 | | | 502 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 654 707.00 | | 6 654 707.00 | 6 654 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 707.00 | | 6 654 707.00 | 6 654 707.00 |
FM Production stockée | | | -27 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | 43 960.00 | | 6 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 1 862.00 | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 837.00 | 36 574.00 | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 38 436.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 14 612.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 1 216.00 | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 014.00 | 15 829.00 | | 17 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | 22 607.00 | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 10 221.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 376.00 | 3 963 226.00 | | 6 640 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 009.00 | 3 934 729.00 | | 6 565 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 367.00 | 28 498.00 | | 75 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 844.00 | 3 240.00 | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 173.00 | | 174 636.00 | 116 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 290 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 159 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 342.00 | | 51 636.00 | 108 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 123 000.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 876.00 | 20 509.00 | 392.00 | 68 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 20 509.00 | 392.00 | 68 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 340.00 | 871 340.00 | | 871 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 335.00 | 1 769 335.00 | | 1 769 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 972.00 | 505 972.00 | | 505 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 424.00 | 119 966.00 | 411 458.00 | 531 424.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 847.00 | 1 959 016.00 | 129 831.00 | 2 088 847.00 |
VW T.V.A. | 456 267.00 | 456 267.00 | | 456 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 041.00 | 2 068 583.00 | 411 458.00 | 2 480 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 672.00 | 38 324.00 | | 58 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071 807.00 | 420 626.00 | | 1 071 807.00 |
ST Autres comptes | 515 156.00 | 291 411.00 | | 515 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 230.00 | 275 925.00 | | 383 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 412.00 | 597 783.00 | | 1 396 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 508.00 | 95 305.00 | | 225 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 130.00 | 11 053.00 | | 8 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 802.00 | 49 377.00 | | 66 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 418.00 | 691 906.00 | | 1 494 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 810.00 | 558 810.00 | | 918 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 593 114.00 | 1 681 050.00 | | 3 593 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |