| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 14 408.00 | 16 447.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 314.00 | 17 146.00 | 15 168.00 | 32 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 829.00 | 53 437.00 | 8 391.00 | 61 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 829.00 | 84 992.00 | 47 837.00 | 132 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BN En cours de production de biens | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 380.00 | 2 234.00 | 1 067 146.00 | 1 069 380.00 |
BZ Autres créances | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CF Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 980.00 | 2 234.00 | 1 516 746.00 | 1 518 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 809.00 | 87 226.00 | 1 564 583.00 | 1 651 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 941.00 | 130 136.00 | | 70 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 42 556.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 221 866.00 | 180 941.00 | | 221 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 789.00 | 17 598.00 | | 18 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 2 105.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 497.00 | 1 242 470.00 | | 568 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 257.00 | 363 750.00 | | 281 257.00 |
EA Autres dettes | 451 544.00 | 573 010.00 | | 451 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 717.00 | 2 198 940.00 | | 1 342 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 583.00 | 2 379 880.00 | | 1 564 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 717.00 | 2 192 830.00 | | 1 342 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 574.00 | | 4 290 574.00 | 4 290 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 574.00 | | 4 290 574.00 | 4 290 574.00 |
FM Production stockée | | | 37 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 977.00 | 5 101.00 | | 26 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 514.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 514.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 981.00 | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 981.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | 533.00 | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 5 627.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 359.00 | 4 280 575.00 | | 4 358 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 435.00 | 4 238 019.00 | | 4 317 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 42 556.00 | | 40 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | 8 434.00 | | 6 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 846.00 | | 9 915.00 | 131 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 132 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 124 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 569.00 | | 9 915.00 | 123 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 174.00 | 12 300.00 | 8 483.00 | 81 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | 12 300.00 | 8 483.00 | 81 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | | 1 542.00 | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | | 1 542.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776.00 | | 1 542.00 | 3 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 497.00 | 568 497.00 | | 568 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 544.00 | 451 544.00 | | 451 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 708.00 | 1 066 708.00 | | 1 066 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 897.00 | 1 215 394.00 | 9 503.00 | 1 224 897.00 |
VW T.V.A. | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 417.00 | 1 336 417.00 | | 1 336 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 259.00 | 17 097.00 | | 42 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 158.00 | 496 940.00 | | 538 158.00 |
ST Autres comptes | 379 630.00 | 288 873.00 | | 379 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 056.00 | 285 915.00 | | 261 056.00 |
YT Sous‐traitance | 918 233.00 | 1 073 187.00 | | 918 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 270.00 | 185 422.00 | | 66 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 111.00 | 6 623.00 | | 10 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 370.00 | 23 720.00 | | 52 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 102.00 | 676 311.00 | | 1 049 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 208.00 | 437 065.00 | | 687 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 346.00 | 2 330 336.00 | | 2 163 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |