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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 11 323.00 | 19 532.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 17 111.00 | 8 970.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 632.00 | 52 740.00 | 13 892.00 | 66 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 846.00 | 81 174.00 | 50 672.00 | 131 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BN En cours de production de biens | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 538.00 | 3 776.00 | 1 680 762.00 | 1 684 538.00 |
BZ Autres créances | 310 990.00 | | 310 990.00 | 310 990.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 994.00 | 3 776.00 | 2 329 218.00 | 2 332 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 840.00 | 84 950.00 | 2 379 889.00 | 2 464 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 136.00 | 119 609.00 | | 130 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 556.00 | 10 527.00 | | 42 556.00 |
DL TOTAL (I) | 180 941.00 | 138 386.00 | | 180 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598.00 | 27 083.00 | | 17 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 473.00 | 544 884.00 | | 1 242 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 751.00 | 359 317.00 | | 363 751.00 |
EA Autres dettes | 573 017.00 | 266 841.00 | | 573 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 948.00 | 1 198 126.00 | | 2 198 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 889.00 | 1 336 511.00 | | 2 379 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 834.00 | 1 198 126.00 | | 2 192 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 422.00 | | 26 483.00 | 122 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 059.00 | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 131 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 123 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 745.00 | | 21 824.00 | 107 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | 4 660.00 | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 083.00 | 11 092.00 | 6 000.00 | 76 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | 11 092.00 | 6 000.00 | 76 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | 362.00 | | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | 362.00 | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 362.00 | | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 473.00 | 1 242 473.00 | | 1 242 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 017.00 | 573 017.00 | | 573 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 324.00 | 1 680 324.00 | | 1 680 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VC Groupe et associés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 418.00 | 10 304.00 | 6 114.00 | 16 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 159.00 | 2 047 668.00 | 11 491.00 | 2 059 159.00 |
VW T.V.A. | 297 179.00 | 297 179.00 | | 297 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 840.00 | 2 190 726.00 | 6 114.00 | 2 196 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 097.00 | 15 289.00 | | 17 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 940.00 | 239 209.00 | | 496 940.00 |
ST Autres comptes | 288 873.00 | 187 398.00 | | 288 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 915.00 | 272 109.00 | | 285 915.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 187.00 | 655 617.00 | | 1 073 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 422.00 | 241 787.00 | | 185 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 623.00 | 5 108.00 | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 720.00 | 20 397.00 | | 23 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 311.00 | 546 100.00 | | 676 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 069.00 | 362.00 | | 437 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 336.00 | 1 596 120.00 | | 2 330 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |