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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 104 518.00 | 1 362.00 | 105 880.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 780.00 | 104 518.00 | 9 262.00 | 113 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 074.00 | 170 797.00 | 325 278.00 | 496 074.00 |
BZ Autres créances | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
CF Disponibilités | 902 804.00 | | 902 804.00 | 902 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 372.00 | 170 797.00 | 1 343 575.00 | 1 514 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 151.00 | 275 315.00 | 1 352 837.00 | 1 628 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DH Report à nouveau | 816 519.00 | | | 816 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 231.00 | | | -115 231.00 |
DL TOTAL (I) | 780 205.00 | | | 780 205.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 837.00 | | | 1 352 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 314.00 | | 400.00 | 139 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 934.00 | 113 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 451.00 | 105 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 400.00 | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 871.00 | 1 098.00 | 23 452.00 | 126 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 871.00 | 1 098.00 | 23 452.00 | 126 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 225.00 | 17 572.00 | | 153 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 225.00 | 17 572.00 | | 153 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 225.00 | 61 572.00 | | 153 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 324.00 | | | 256 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 468.00 | 371 818.00 | 247 650.00 | 619 468.00 |
VW T.V.A. | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 631.00 | 528 631.00 | | 528 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ST Autres comptes | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 875 470.00 | | | 875 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 941.00 | | | 325 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 035.00 | | | 977 035.00 |