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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 745.00 | 109 312.00 | 432.00 | 109 745.00 |
BF Prêts | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 445.00 | 109 312.00 | 94 132.00 | 203 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 328.00 | | 413 328.00 | 413 328.00 |
BZ Autres créances | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CF Disponibilités | 621 812.00 | | 621 812.00 | 621 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 508.00 | | 1 150 508.00 | 1 150 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 953.00 | 109 312.00 | 1 244 641.00 | 1 353 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DH Report à nouveau | 507 099.00 | | | 507 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
DL TOTAL (I) | 758 679.00 | | | 758 679.00 |
DP Provisions pour risques | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 848.00 | | | 241 848.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 641.00 | | | 1 244 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 345.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 900.00 | 93 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 900.00 | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 024.00 | 1 288.00 | | 108 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 024.00 | 1 288.00 | | 108 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 417.00 | 44 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 26 215.00 | 26 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 215.00 | 26 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 632.00 | 70 215.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 417.00 | 26 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UP Prêts | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 413 328.00 | 413 328.00 | | 413 328.00 |
VB T. V. A. | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 396.00 | 622 396.00 | | 622 396.00 |
VW T.V.A. | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 545.00 | 417 545.00 | | 417 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
ST Autres comptes | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YT Sous‐traitance | 915 026.00 | | | 915 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 409.00 | | | 1 009 409.00 |