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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 861.00 | 100 210.00 | 651.00 | 100 861.00 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 961.00 | 100 210.00 | 48 751.00 | 148 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
BZ Autres créances | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CF Disponibilités | 615 401.00 | | 615 401.00 | 615 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 926.00 | | 1 119 926.00 | 1 119 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 887.00 | 100 210.00 | 1 168 677.00 | 1 268 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DH Report à nouveau | 679 721.00 | | | 679 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 783 540.00 | | | 783 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 783.00 | | | 346 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 677.00 | | | 1 168 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 783.00 | | | 346 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 745.00 | 10 447.00 | 84 035.00 | 109 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 700.00 | 5 100.00 | 48 100.00 | 93 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 700.00 | 14 765.00 | 148 961.00 | 93 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 100 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 745.00 | 10 447.00 | -9 665.00 | 109 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | 563.00 | 9 665.00 | 109 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | 563.00 | 9 665.00 | 109 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 417.00 | 68 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 417.00 | 68 417.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 806.00 | 408 806.00 | | 408 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 625.00 | 552 625.00 | | 552 625.00 |
VW T.V.A. | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 783.00 | 346 783.00 | | 346 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
YT Sous‐traitance | 648 471.00 | | | 648 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 158.00 | | | 745 158.00 |