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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 597.00 | 102 332.00 | 11 265.00 | 113 597.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 197.00 | 102 332.00 | 58 865.00 | 161 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 535.00 | | 256 535.00 | 256 535.00 |
BZ Autres créances | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CF Disponibilités | 823 975.00 | | 823 975.00 | 823 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 729.00 | | 1 134 729.00 | 1 134 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 926.00 | 102 332.00 | 1 193 594.00 | 1 295 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DH Report à nouveau | 704 663.00 | | | 704 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 787 258.00 | | | 787 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
EA Autres dettes | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 594.00 | | | 1 193 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 100.00 | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 100.00 | 161 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 210.00 | 2 122.00 | | 100 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 2 122.00 | | 100 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 355.00 | 358 355.00 | | 358 355.00 |
VW T.V.A. | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 336.00 | 406 336.00 | | 406 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
YT Sous‐traitance | 695 582.00 | | | 695 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 263.00 | | | 798 263.00 |