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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 745.00 | 106 301.00 | 3 444.00 | 109 745.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 995.00 | 106 301.00 | 11 694.00 | 117 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 442.00 | 170 797.00 | 343 646.00 | 514 442.00 |
BZ Autres créances | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
CF Disponibilités | 761 431.00 | | 761 431.00 | 761 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 395.00 | 170 797.00 | 1 234 598.00 | 1 405 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 390.00 | 277 097.00 | 1 246 292.00 | 1 523 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DH Report à nouveau | 701 288.00 | | | 701 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 171.00 | | | -37 171.00 |
DL TOTAL (I) | 743 035.00 | | | 743 035.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 292.00 | | | 1 246 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 780.00 | | 4 215.00 | 113 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | | 3 865.00 | 105 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 350.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 518.00 | 1 783.00 | | 104 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 518.00 | 1 783.00 | | 104 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 692.00 | | | 274 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
VB T. V. A. | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 214.00 | 404 214.00 | 248 000.00 | 652 214.00 |
VW T.V.A. | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 258.00 | 459 258.00 | | 459 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
ST Autres comptes | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
YT Sous‐traitance | 822 420.00 | | | 822 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 398.00 | | | 431 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 826.00 | | | 932 826.00 |