| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 50 686.00 | 49 415.00 | 1 271.00 | 50 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 945.00 | 59 107.00 | 28 838.00 | 87 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 079.00 | 68 600.00 | 50 479.00 | 119 079.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 255.00 | 177 122.00 | 388 133.00 | 565 255.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | 290.00 | 910.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 610.00 | 290.00 | 238 320.00 | 238 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 865.00 | 177 413.00 | 626 453.00 | 803 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 437 472.00 | 395 341.00 | | 437 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 429.00 | 42 131.00 | | 59 429.00 |
DL TOTAL (I) | 505 151.00 | 445 722.00 | | 505 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 460.00 | 89 459.00 | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 30 956.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 61 517.00 | | 68 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 302.00 | 181 933.00 | | 121 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 453.00 | 627 655.00 | | 626 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 958.00 | | 1 623 958.00 | 1 623 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 958.00 | | 1 623 958.00 | 1 623 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 2 083.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 083.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 1 843.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 4 865.00 | | 11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 109.00 | 1 796 803.00 | | 1 640 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 680.00 | 1 754 672.00 | | 1 580 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 429.00 | 42 131.00 | | 59 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712.00 | 15 167.00 | 2 545.00 | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |