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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 130.00 | 82 238.00 | 46 892.00 | 129 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 313.00 | 121 581.00 | 99 732.00 | 221 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 869.00 | 242 822.00 | 484 047.00 | 726 869.00 |
BT Marchandises | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 218 336.00 | | 218 336.00 | 218 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 292.00 | 242 822.00 | 773 470.00 | 1 016 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 591 843.00 | 469 162.00 | | 591 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 246.00 | 122 682.00 | | 82 246.00 |
DL TOTAL (I) | 680 839.00 | 598 593.00 | | 680 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 73 345.00 | | 37 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 62 677.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 631.00 | 141 354.00 | | 92 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 470.00 | 739 947.00 | | 773 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 631.00 | 141 354.00 | | 92 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 907.00 | | 112 000.00 | 632 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289.00 | 32 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 037.00 | 726 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 389 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 478.00 | | 106 716.00 | 298 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 429.00 | | 5 284.00 | 29 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 554.00 | 25 853.00 | 15 585.00 | 232 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 554.00 | 25 853.00 | 15 585.00 | 232 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |