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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 098.00 | 74 612.00 | 29 485.00 | 104 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 074.00 | 88 779.00 | 30 294.00 | 119 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 318.00 | 202 394.00 | 365 924.00 | 568 318.00 |
BT Marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 150.00 | 202 394.00 | 574 756.00 | 777 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 520.00 | 496 901.00 | | 378 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 847.00 | 10 119.00 | | 23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 409 117.00 | 515 270.00 | | 409 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 14 503.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 19 690.00 | | 59 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 59 908.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 639.00 | 94 101.00 | | 165 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 756.00 | 609 371.00 | | 574 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 639.00 | 94 101.00 | | 135 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 297.00 | | 27 005.00 | 561 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 984.00 | 568 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 262 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 152.00 | | 27 005.00 | 255 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 875.00 | 23 611.00 | 18 093.00 | 196 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 875.00 | 23 611.00 | 18 093.00 | 196 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 639.00 | 135 639.00 | 30 000.00 | 165 639.00 |