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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 622.00 | 80 665.00 | 29 957.00 | 110 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 854.00 | 112 886.00 | 35 967.00 | 148 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 906.00 | 232 554.00 | 400 353.00 | 632 906.00 |
BT Marchandises | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 295 049.00 | | 295 049.00 | 295 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 593.00 | | 339 593.00 | 339 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 501.00 | 232 554.00 | 739 947.00 | 972 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 469 162.00 | 402 367.00 | | 469 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 682.00 | 66 795.00 | | 122 682.00 |
DL TOTAL (I) | 598 593.00 | 475 912.00 | | 598 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 37 310.00 | | 73 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 677.00 | 82 291.00 | | 62 677.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 5 360.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 354.00 | 124 961.00 | | 141 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 947.00 | 600 873.00 | | 739 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 354.00 | 124 961.00 | | 141 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 168.00 | | 45 869.00 | 593 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 29 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 632 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 998.00 | | 45 480.00 | 252 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 170.00 | | 389.00 | 35 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 373.00 | 20 181.00 | | 212 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 373.00 | 20 181.00 | | 212 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 614.00 | 53 614.00 | 5 000.00 | 58 614.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |