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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 50 686.00 | 50 477.00 | 209.00 | 50 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 994.00 | 66 252.00 | 21 742.00 | 87 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 472.00 | 80 146.00 | 36 326.00 | 116 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 297.00 | 196 875.00 | 364 422.00 | 561 297.00 |
BT Marchandises | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | 290.00 | 510.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CF Disponibilités | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 239.00 | 290.00 | 244 949.00 | 245 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 536.00 | 197 165.00 | 609 371.00 | 806 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 496 901.00 | 437 472.00 | | 496 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 59 429.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 515 270.00 | 505 151.00 | | 515 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | 40 460.00 | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 12 169.00 | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 909.00 | 68 673.00 | | 59 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 101.00 | 121 302.00 | | 94 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 371.00 | 626 453.00 | | 609 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 13 132.00 | 1 371.00 | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 771.00 | 62 626.00 | 1 145.00 | 63 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 101.00 | 92 730.00 | 1 371.00 | 94 101.00 |