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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 432.00 | 1 742.00 | 768 690.00 | 770 432.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 698.00 | 1 742.00 | 831 956.00 | 833 698.00 |
CU Autres participations | 768 690.00 | | 768 690.00 | 768 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 619.00 | 4 226.00 | | 6 619.00 |
DG Autres réserves | 125 751.00 | 80 288.00 | | 125 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 47 856.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 747 225.00 | 706 846.00 | | 747 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 317.00 | 175 883.00 | | 82 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 3 360.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 623.00 | | |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 731.00 | 180 905.00 | | 84 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 956.00 | 887 752.00 | | 831 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 12 400.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 676.00 | 71 591.00 | | 64 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297.00 | 23 735.00 | | 24 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 47 856.00 | | 40 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |