| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 642.00 | 26 742.00 | 2 568 900.00 | 2 595 642.00 |
BZ Autres créances | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CF Disponibilités | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 779.00 | 26 742.00 | 2 770 037.00 | 2 796 779.00 |
CU Autres participations | 2 593 900.00 | 25 000.00 | 2 568 900.00 | 2 593 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 1 852 287.00 | 1 801 758.00 | | 1 852 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054.00 | 50 529.00 | | 54 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 142.00 | 2 477 088.00 | | 2 531 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 755.00 | 140 812.00 | | 116 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 806.00 | 123 557.00 | | 119 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 3 271.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 652.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 894.00 | 281 913.00 | | 238 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 037.00 | 2 759 001.00 | | 2 770 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 087.00 | 191 260.00 | | 181 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 16 568.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 738.00 | 83 086.00 | | 93 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 684.00 | 32 557.00 | | 39 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 054.00 | 50 529.00 | | 54 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 865.00 | 59 058.00 | 57 807.00 | 116 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 894.00 | 181 087.00 | 57 807.00 | 238 894.00 |