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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 142.00 | 1 742.00 | 2 331 400.00 | 2 333 142.00 |
BZ Autres créances | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 006.00 | | 414 006.00 | 414 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 148.00 | 1 742.00 | 2 745 406.00 | 2 747 148.00 |
CU Autres participations | 2 331 400.00 | | 2 331 400.00 | 2 331 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 8 638.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 1 782 648.00 | 164 111.00 | | 1 782 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 1 660 224.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 559.00 | 2 407 450.00 | | 2 426 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 524.00 | 239 865.00 | | 190 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 874.00 | 103 006.00 | | 120 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 238.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 117.00 | | |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 847.00 | 414 847.00 | | 318 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 406.00 | 2 822 296.00 | | 2 745 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 106.00 | 224 391.00 | | 178 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 800.00 | 762 290.00 | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 762 290.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 800.00 | 1 688 205.00 | | -26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 75 209.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 112.00 | 2 513 904.00 | | 66 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 003.00 | 853 679.00 | | 47 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | 1 660 224.00 | | 19 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 847.00 | 178 106.00 | 140 741.00 | 318 847.00 |