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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 836.00 | 472.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 213.00 | 26 841.00 | 2 569 372.00 | 2 596 213.00 |
BZ Autres créances | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
CF Disponibilités | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 964.00 | | 218 964.00 | 218 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 177.00 | 26 841.00 | 2 788 336.00 | 2 815 177.00 |
CU Autres participations | 2 593 900.00 | 25 000.00 | 2 568 900.00 | 2 593 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 1 863 061.00 | 1 852 287.00 | | 1 863 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 762.00 | 54 054.00 | | 14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 625.00 | 2 531 142.00 | | 2 502 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 352.00 | 116 755.00 | | 66 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 337.00 | 119 806.00 | | 201 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 334.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 711.00 | 238 894.00 | | 285 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 336.00 | 2 770 037.00 | | 2 788 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 743.00 | 181 087.00 | | 278 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 95.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 7 891.00 | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 168.00 | 93 738.00 | | 51 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 406.00 | 39 684.00 | | 36 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 762.00 | 54 054.00 | | 14 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 99.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 99.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 415.00 | 59 447.00 | 6 968.00 | 66 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 956.00 | 216 956.00 | | 216 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 711.00 | 278 743.00 | 6 968.00 | 285 711.00 |