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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 142.00 | 1 742.00 | 2 331 400.00 | 2 333 142.00 |
BZ Autres créances | 466 083.00 | | 466 083.00 | 466 083.00 |
CF Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 896.00 | | 490 896.00 | 490 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 038.00 | 1 742.00 | 2 822 296.00 | 2 824 038.00 |
CU Autres participations | 2 331 400.00 | | 2 331 400.00 | 2 331 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 250.00 | 503 250.00 | | 503 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 638.00 | 6 619.00 | | 8 638.00 |
DG Autres réserves | 164 111.00 | 125 751.00 | | 164 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 224.00 | 40 379.00 | | 1 660 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 450.00 | 747 225.00 | | 2 407 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 865.00 | 60.00 | | 239 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 006.00 | 82 317.00 | | 103 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 258.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 96.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 847.00 | 84 731.00 | | 414 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 296.00 | 831 956.00 | | 2 822 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 391.00 | | | 224 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | -96.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 495.00 | | | 2 450 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 495.00 | | | 2 450 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 290.00 | | | 762 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 290.00 | 5.00 | | 762 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688 205.00 | -5.00 | | 1 688 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 209.00 | 11 023.00 | | 75 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 904.00 | 64 676.00 | | 2 513 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 679.00 | 24 297.00 | | 853 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 224.00 | 40 379.00 | | 1 660 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 803.00 | 49 347.00 | 190 456.00 | 239 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 083.00 | 466 083.00 | | 466 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 847.00 | 224 391.00 | 190 456.00 | 414 847.00 |