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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 409.00 | 156 409.00 | 50 000.00 | 206 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CF Disponibilités | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 630.00 | 156 409.00 | 153 221.00 | 309 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -71 810.00 | -62 435.00 | | -71 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 680.00 | -9 375.00 | | -15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 147 510.00 | 163 190.00 | | 147 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 501.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 16 110.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | 17 611.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 221.00 | 180 801.00 | | 153 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 750.00 | 25 000.00 | | 30 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 430.00 | 34 375.00 | | 46 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 680.00 | -9 375.00 | | -15 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |