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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 409.00 | 156 409.00 | 50 000.00 | 206 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 772.00 | 156 409.00 | 149 363.00 | 305 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 490.00 | -71 810.00 | | -87 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 137.00 | -15 680.00 | | -26 137.00 |
DL TOTAL (I) | 121 373.00 | 147 510.00 | | 121 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 1 750.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 3 960.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 990.00 | 5 710.00 | | 27 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 363.00 | 153 221.00 | | 149 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 125.00 | 30 750.00 | | 69 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 263.00 | 46 430.00 | | 95 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 137.00 | -15 680.00 | | -26 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |