| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 409.00 | 156 409.00 | 50 000.00 | 206 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BZ Autres créances | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 057.00 | 156 409.00 | 294 645.00 | 451 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 516.00 | -113 627.00 | | -115 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | -1 889.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 130 808.00 | 119 484.00 | | 130 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 300.00 | 3 850.00 | | 22 300.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 200.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 040.00 | 7 060.00 | | 164 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 648.00 | 126 534.00 | | 294 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 029.00 | 82 250.00 | | 209 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 904.00 | 84 139.00 | | 197 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | -1 889.00 | | 11 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |