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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 562.00 | 150 000.00 | 283 562.00 | 433 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 874.00 | -104 392.00 | | -90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 13 518.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 149 435.00 | 144 126.00 | | 149 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 427.00 | 225 904.00 | | 127 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 11 185.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 127.00 | 237 560.00 | | 134 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 562.00 | 381 686.00 | | 283 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 101 665.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 691.00 | 88 147.00 | | 132 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | 13 518.00 | | 5 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |