| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 409.00 | 156 409.00 | 50 000.00 | 206 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 686.00 | | 331 686.00 | 331 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 095.00 | 156 409.00 | 381 686.00 | 538 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 392.00 | -115 516.00 | | -104 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 11 124.00 | | 13 518.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 144 126.00 | 130 608.00 | | 144 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 904.00 | 138 240.00 | | 225 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 22 300.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 3 500.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 560.00 | 164 040.00 | | 237 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 686.00 | 294 648.00 | | 381 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 560.00 | 164 040.00 | | 165 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 665.00 | 209 028.00 | | 101 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 147.00 | 197 904.00 | | 88 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | 11 124.00 | | 13 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 409.00 | | | 206 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 75 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 560.00 | 237 560.00 | | 237 560.00 |